COMPTABLE CLIENTS / TRESORERIE (H/F)

Le poste : COMPTABLE CLIENTS / TRESORERIE

Description du poste

Dans le cadre de notre activité de recrutement, nous sommes à la recherche de deux COMPTABLES CLIENTS / TRESORERIE (H/F) en CDI pour notre client situé à Dijon.

Rattaché au Responsable du pôle Comptabilité Trésorerie / Client

Vos principales missions :

–          Traiter quotidiennement l’ensemble des flux bancaires de plusieurs sociétés

–          Imputer quotidiennement les règlements clients de son périmètre

–          Participer aux clôtures mensuelles

Vos activités principales :

–          Comptabiliser les mouvements bancaires

–          Justifier les positions des comptes bancaires chaque jour, chaque fin de mois.

–          Préparer l’ensemble des paiements (Cycles de Virement mensuel, Chèques…).

–          Traitement de la facturation client.

–          Facturation diverse : établir les factures aux clients.

–          Contrôler ma correcte imputation de la facturation client.

–          Suivre les règlements clients. – Saisir les encaissements par virement.

–          Assurer le rattrapage des comptes client au fil de l’eau.

–          Identifier les règlements non affectés et résoudre les écarts de rapprochement en relation avec le service Crédit & Collection.

–          Contrôler la correcte application des conditions d’escomptes

–          Participer activement aux contrôles mensuels – Analyser, justifier et commenter les comptes clients de son portefeuille

–          Elaborer l’ensemble des justificatifs des comptes et des comptes de trésorerie – Vérifier,

Profil requis :

Compétences : Rigueur, méthode, organisation, travail en équipe, esprit de service, diplomatie.  Connaissances : connaissance de la comptabilité clients, de la trésorerie – Connaissance de SAP appréciée – Aptitude à travailler sur différents outils informatiques – Anglais (Lu, Ecrit, Parlé). Qualification : 2 à 4 ans d’expérience en comptabilité Tiers et/ou Trésorerie.